職位描述
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
出納崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.日常項(xiàng)目對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每月配合人事及會(huì)計(jì)核對(duì)工資表,并發(fā)放工資。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
公司簡(jiǎn)介
公司成立于2014年7月,公司注冊(cè)資金10100萬(wàn)元人民幣;性質(zhì)為有限責(zé)任公司;位于來(lái)賓市*大道中108號(hào)香格里拉小區(qū)2幢02層商鋪202號(hào)房。主要經(jīng)營(yíng):市政公用工程施工;房屋建筑工程施工;建筑裝修裝飾工程;公路工程施工總承包;公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包;消防設(shè)施工程;環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包;城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包;水利工程總承包;體育場(chǎng)地設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)總承包;土石方工程;建筑防水工程;送變電工程專(zhuān)業(yè)承包;爆破與拆除工程專(zhuān)業(yè)承包;鋼結(jié)構(gòu)、金屬門(mén)窗工程專(zhuān)業(yè)承包;地基與基礎(chǔ)工程施工;市政公用設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、水泥制品、建筑材料批發(fā)兼零售等。
公司上至領(lǐng)導(dǎo)下至員工的質(zhì)量生存認(rèn)識(shí),公司注重管理、講效率。提高工作效率,引進(jìn)當(dāng)前先的管理體制,完善各項(xiàng)規(guī)章制度,把責(zé)任明確到每一位員工身份上,出現(xiàn)問(wèn)題能能夠迅速解決,把事故消滅于萌芽,公司本著一切為用戶(hù)服務(wù)的宗旨、加強(qiáng)全面管理,注重提高自身素質(zhì),以合同的工期,優(yōu)良的質(zhì)量,滿(mǎn)意的服務(wù),羸得了信譽(yù),自覺(jué)做到重合同、守信用武之地把企業(yè)效益和社會(huì)效益結(jié)合起來(lái),并使之逐年提高,制定和完善一系列規(guī)章制度,有力地保證了工程建設(shè)的順利進(jìn)行。
公司發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、開(kāi)拓、奮進(jìn)”的企業(yè)團(tuán)體精神致力于創(chuàng)建一套先進(jìn)的企業(yè)管理理念和生產(chǎn)技術(shù)水平。隨著建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)日漸激烈的形勢(shì)下,堅(jiān)持“管理出效益、質(zhì)量求生存”的經(jīng)營(yíng)管理政策,外爭(zhēng)內(nèi)改,不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理,使企業(yè)平穩(wěn),高效發(fā)展。
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- 企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任
- 公司規(guī)模 --